Лектор | Програма | Вартість | Реєстрація
Організатор:
Дата та час проведення:
Записи занять
Кількість занять: 13
Тривалість одного заняття: 1,5 - 2 години
Лектор
Олена МАЛИШЕВА
- MOS, IAB, СIMA, МВА
- Фахівець в області управлінського обліку, фінансовий аналітик-практик, викладач у сфері управління фінансами та фінансового аналізу
- Розробник бізнес-моделей управління різного роду діяльності компаній
- Відповідний досвід роботи та надання бізнес-консалтингових послуг для підприємств приватного сектору, особливо МСП – 11 років
Програма
Розділ 1. Основи менеджменту для фінансового моделювання
Заняття 1-5 (години теорії, 5 занять, 38% курсу)
Мета: Оволодіння базовими аспектами менеджменту та excel, необхідними для розробки фінансових моделей і прийняття управлінських рішень
Заняття 1: Введення у фінансове моделювання за допомогою Excel
- Визначення фінансової моделі, її цілі та завдання
- Типи фінансових моделей: моделі доходів, витрат, інвестиційні моделі та ін.
- Структура ефективної фінансової моделі
- Огляд функціоналу Excel для фінансового моделювання
- Формули та функції для розрахунків
- Структурування даних
Практика:
Огляд прикладів кейсів із фінансовими моделями
Заняття 2: Основи обліку витрат
- Поняття та класифікація витрат
- Традиційні методи обрахунку собівартості: маржинальний метод, метод повного поглинання та попроцесний метод
Практика:
Розгляд та розв’язання задач по обліку собівартості за допомогою excel
Заняття 3: Основи обліку ціноутворення. Прогнозування та бюджетування
- Рішення в ціноутворенні (на базі витрат та на базі стратегічного менеджменту)
- Прийняття управлінських рішень на основі фінансових даних
- Вплив бізнес-стратегій на фінансові результати
- Прогнозування та планування
- Використання історичних даних для прогнозування різними методами (регресія, кореляція)
Практика:
Розгляд та розв’язання задач по обліку собівартості та ціноутворення за допомогою excel. Розгляд та розв’язання задач по прогнозуванню, інструменти: регресія та кореляція за допомогою excel
Заняття 4: Управління ресурсами, прогнозування та бюджетування
- Використання історичних даних для прогнозування різними методами (аналіз часових рядів, тренд та сезонні коливання)
- Визначення ключових драйверів зростання та витрат
- Введення в бюджетування: для чого воно потрібне та як його правильно реалізувати
- Визначення лімітуючого бюджетного фактору
- Зв'язок бюджетування з фінансовою моделлю
- Визначення ключових драйверів зростання та витрат
Практика:
Розгляд та розв’язання задач по прогнозуванню та бюджетуванню за допомогою excel
Заняття 5. Методи оцінки інвестиційних проектів
- Розрахунок чистої приведеної вартості (NPV)
- Розрахунок внутрішньої норми прибутковості (IRR)
- Розрахунок дисконтованого періоду окупності (DPP)
- Індекс доходності (PI)
- Оцінка ризиків (VaR)
Практика:
Розгляд та розв’язання типових задач по оцінці інвестиційних проектів за допомогою excel
Розділ 2. Практика: Створення та аналіз фінансової моделі з використанням Excel
Заняття 6–13 (8 занять, 62% курсу)
Мета: Оволодіння практичними навичками створення фінансових моделей, робота з формулами та функціями Excel, прогнозування та аналіз даних
Заняття 6: Огляд кейсу для моделювання. Створення ключових аркушів
- Визначення структури фінансової моделі
- Створення ключових аркушів із нормативними даними (собівартість, ціна, норми витрат, пропорції виробництва, потужності тощо)
- Закладка макету бюджетів моделі на прикладі бюджету продажів: помісячно та по роках
Практика:
Побудова макету бюджетів продажів з використанням Excel для автоматизації
Заняття 7: Побудова функціональних бюджетів: продажів та виробництва
- Побудова бюджету продажів:
- структура бюджету
- методи побудови бюджету продажів
- огляд впливу прогнозів продажів на фінансову модель
- Побудова бюджету виробництва:
- структура бюджету виробництва
- розрахунок обсягів виробництва - як визначити необхідну кількість виробленої продукції на основі прогнозованих обсягів продажів
- планування витрат на виробництво: сировина, робоча сила, виробничі потужності
- зв'язок між бюджетом продажів і виробництва: як зміни в продажах впливають на виробничі плани та витрати
Практика:
Побудова бюджетів продажів та виробництва з використанням Excel для автоматизації. Зв'язок між продажами та виробництвом: налаштування формул для динамічного коригування виробничих планів залежно від змін у продажах
Заняття 8: Побудова функціональних бюджетів: бюджет оплати праці, собівартості реалізації
- Побудова бюджету оплати праці:
- планування фонду оплати праці: розрахунок заробітної плати персоналу, включаючи основних робітників та адміністративний персонал
- поточні та змінні витрати на оплату праці: аналіз змінних витрат в залежності від виробничих обсягів
- розрахунок податків
- Побудова бюджету собівартості реалізації
- розрахунок собівартості продукції: врахування матеріальних витрат, праці та інших витрат, пов'язаних із виробництвом продукції
- формули Excel для автоматизації розрахунків собівартості на одиницю продукції
Практика:
Побудова бюджетів оплати праці, собівартості реалізації у Excel з додатковими рядками для перевірки розрахунків
Заняття 9: Побудова функціональних бюджетів: бюджет закупівель, бюджет запасів
- Побудова бюджету закупівель:
- планування закупівель матеріалів та сировини: залежність закупівель від прогнозованих обсягів виробництва та продажів
- оптимізація закупівельних процесів: як коректно розраховувати закупівлі для зменшення витрат та уникнення дефіциту матеріалів
- Побудова бюджету запасів:
- планування рівнів запасів: як ефективно керувати запасами для підтримки стабільного виробництва та мінімізації витрат на зберігання
- методи управління запасами: мінімальні та максимальні рівні запасів, оптимальний обсяг запасів
Практика:
Побудова бюджетів закупівлі та запасів у Excel з додатковими рядками для перевірки розрахунків
Заняття 10: Побудова функціональних бюджетів: бюджет кредиторської та дебіторської заборгованостей, амортизаційних витрат
- Побудова бюджету кредиторської та дебіторської заборгованості
- розрахунок кредиторської заборгованості: терміни оплати постачальникам, управління оборотними коштами
- дебіторська заборгованість: контроль заборгованостей клієнтів, визначення строків погашення та прогнозування
- Побудова бюджету амортизаційних витрат
- амортизаційні витрати: методи амортизації активів, їхній вплив на фінансові результати
- виплати за кредитами: планування виплат основної суми боргу та відсотків, розрахунок грошових потоків для погашення кредитів
- Побудова бюджету початкових інвестицій з «балансуючою» змінною
Практика:
- Розрахунок кредиторської та дебіторської заборгованостей: налаштування Excel для контролю заборгованостей і виплат
- Планування амортизаційних витрат: створення розрахунків амортизації
Заняття 11: Побудова функціональних бюджетів: бюджет загальних та адміністративно-збутових витрат, бюджет виплат за кредитами. Побудова фінансових звітів (Звіт про прибутки та збитки, Рух грошових коштів, Баланс)
- Побудова бюджету загальних та адміністративно-збутових витрат:
- склад і структура витрат: витрати на управління, збут та обслуговування
- планування загальних витрат: адміністративні, маркетингові, витрати на збут продукції
- Побудова бюджету кредитних витрат:
- виплати за кредитами: планування виплат основної суми боргу та відсотків, розрахунок грошових потоків для погашення кредитів
- Складання звіту про прибутки та збитки
- Складання звіту про рух грошових коштів (прямим та непрямим методами)
- Побудова балансу: активи, зобов'язання, капітал
- Логічні зв'язки між звітами (Баланс, Звіт про прибутки, Звіт про рух грошових коштів)
- Валідація даних та контроль якості: створення рядків для перевірки балансування та коректності розрахунків, впровадження контрольних показників та попереджень
Практика:
- Побудова бюджету загальних та адміністративно-збутових витрат у Excel: аналіз витрат на управління та збут
- Планування виплат за кредитами: створення моделей погашення кредитів та розрахунків амортизації
- Побудова всіх трьох ключових звітів у Excel та інтеграція їх в єдину модель
Заняття 12: Фінансовий аналіз та оптимізація створеної моделі. Оцінка інвестиційного проєкту та аналіз чутливості
- Точка беззбитковості у грошовому вимірі та вимірі обсягів
- Основні фінансові коефіцієнти (ліквідність, фінансова стійкість, ділова активність, рентабельність)
- Аналіз ефективності моделі: відповідність прогнозів і планів бажаним показникам, пошук вузьких місць
- Побудова графіку руху грошових коштів для оцінки інвестиційного проєкту
- Розрахунок чистої приведеної вартості (NPV)
- Розрахунок внутрішньої норми прибутковості (IRR)
- Розрахунок дисконтованого періоду окупності (DPP)
- Індекс доходності (PI)
- Аналіз чутливості (sensitivity analysis)
Практика:
Розрахунок основних фінансових коефіцієнтів та оцінки інвестиційного проекту у Excel
Заняття 13: Сценарне планування та оцінка ризиків. Візуалізація даних в Excel: графіки, діаграми, дашборди
- Побудова сценаріїв (оптимістичний, песимістичний, реалістичний)
- Аналіз результатів сценарного планування та визначення ймовірностей розвитку подій
- Оцінка ризиків (методом VaR)
- Підготовка моделі для демонстрації
- Презентація фінансової моделі інвесторам чи керівництву
- Поради щодо візуалізації даних та структурування звітів
- Робота з діаграмами та графіками для візуалізації сценаріїв
Практика:
Створення презентації фінансової моделі, візуалізація ключових показників та підготовка моделі до денмонстрації
Документ про закінчення: електронний сертифікат центру про прослуховування курсу
Наповнення програми: тривалість курсу 13 занять, домашні завдання, практичні завдання
Поділ курсу:
38% - Теорія з основ фінансового менеджменту, необхідна для розробки фінансових моделей і прийняття управлінських рішень
62% - Практика створення та аналізу фінансових моделей, включаючи роботу з Excel
Зареєструватися
Відразу після реєстрації вам зателефонує наш менеджер для підтвердження заявки та відправить рахунок для оплати на вказаний вами email
Ви також можете зареєструватися, зателефонувавши нам:
Vodafone: (050) 425 33 36 | Київстар: (096) 825 33 36 | Lifecell: (073) 625 33 36