Організатор

Дата та час проведення

Записи і матеріали

Кількість занять: 27

Кількість академ. годин: 67

Тьютори

Світлана НЕСТЕРОВА

• Лектор
• Кандидат економічних наук
• Автор та спікер практикуму "Фінансове моделювання" з елементами MS Excel
• CIMA Р1 «Управління ефективністю операцій»
• CIMA Р2 «Управління ефективністю бізнесу»
• Автор навчального посібника «Фінансовий менеджмент: практикум»

 

 

Наталія МІНЬКО

• Фінансовий директор на аутсорсі
• Більше 10 років різноманітного досвіду у фінансовій сфері, включаючи галузі, такі як консалтинг з ІТ аутсорсингу та аутстаффінгу, будівництво, роздрібна та оптова торгівля B2C та B2B, та виробництво

 

 

 

 

Ігор НЕМИРОВСЬКИЙ

• Генеральний директор тренінгово-консалтингової компанії
• Консультант, який має досвід 19 років управління та 17 річний досвід роботи фінансовим директором у компаніях лідерів ринку
• Автор понад 50 публікацій у т.ч. книг «Бюджетування. Від стратегії до бюджету покрокове керівництво», «Система збалансованих показників: використання, оцінка діяльності компанії»
• Експерт з питань фінансового управління, результативного керівництва, стратегії та постановки системи управління бізнесом

 

 

 

Інна СТАРОЖУКОВА

• Бізнес-тренер
• Консультант, із більш ніж 18-річним практичним досвідом управління фінансами холдингових структур великого бізнесу
• Експерт-практик у галузі фінансів, бюджетування, системи збалансованих показників, управлінського обліку, аналізу та звітності
• Величезний досвід формування системи управлінського обліку та контролінгу, постановки технічних завдань для впровадження ERP-систем для групи компаній, формалізації бізнес-процесів компанії

 

 

 

Програма

Модуль 1. Фінансовий аналітик

1. Основи фінансової математики:

• Облік вартості грошей у часі: дисконтування, нарощення
• Оцінка грошових потоків та ануїтетів
• Врахування інфляції при оцінці грошових потоків

 2. Оцінка ефективності реальних інвестицій:

• Розрахунок чистої приведеної вартості проєкту
• Розрахунок внутрішньої норми доходності
• Розрахунок періоду окупності
• Раціонування капіталу

 3. Оцінка ефективності фінансових інвестицій:

• Розрахунок справедливої вартості та доходності облігацій
• Розрахунок справедливої вартості та доходності акцій
• Розрахунок справедливої вартості та доходності інших фінансових інструментів

 4. Оцінка вартості капіталу:

• Оцінка складових позикового капіталу
• Оцінка складових власного капіталу
• Розрахунок середньозваженої вартості капіталу
• Застосування СВК у аналітичних розрахунках

 5. Оцінка ризику у фінансових розрахунках:

• Оцінка ризику
• Методи вибору рішення в умовах ризику та невизначеності
• Модель TARA

     1) Прогнозування у фінансових розрахунках:

• Методичні аспекти прогнозування
• Розрахунок прогнозних фінансових показників

     2) Аналіз фінансової звітності:

• Аналіз балансу
• Аналіз звітну про фінансові результати
• Аналіз звіту про рух грошових коштів
•  

Модуль 2. Сучасний аналіз фінансової звітності

1. Основи сучасного фінансового аналізу: Основні метрики фінансового становища компанії

Теорія:

• Цілі та завдання сучасного фінансового аналізу
• Фінансові коефіцієнти та їх економічний сенс

Практика:

• Основні фінансові звіти (звіт про прибутки та збитки, баланс, звіт про рух грошових коштів)
• Розрахунок основних фінансових коефіцієнтів та їх інтерпретація
• Використання Excel та Google Таблиць для автоматизації розрахунків

Деталі:

Показники робітничого капіталу, рентабельності, ліквідності, левериджа

2. Основи сучасного фінансового аналізу: Інструменти роботи з великими масивами даних

Теорія:

• Вплив цифровізації на фінансовий аналіз
• Можливості Google Таблиць та Excel для фінансового аналізу
• Аналіз великих даних у фінансовій сфері

Практика:

• Види фінансового аналізу (вертикальний, горизонтальний, трендовий, порівняльний)
• Аналіз структури балансу та звіту про прибутки та збитки типової компанії
• Використання функцій прогнозування в Excel
• Використання функцій моделювання в Excel
• Аналіз кейсу реальної компанії з використанням інструментів аналізу великих даних

Деталі:

Вертикальний, горизонтальний, порівняльний аналіз. Функції в Excel: Якщо аналіз, Прогнозування

3. Основи сучасного фінансового аналізу: АВС та XYZ аналіз

Теорія:

• Опис принципів ABC аналізу, розподіл об'єктів за категоріями на основі їхньої значущості
• XYZ аналіз: класифікація об'єктів за рівнем стабільності попиту та передбачуваності
• Інтерпретація результатів прийняття рішень

Практика:

• Виконання розрахунків ABC та XYZ аналізу в Excel: створення таблиць, використання формул та зведених таблиць
• Застосування аналізу для управління запасами, продажами та клієнтами

4. Актуальні тренди у фінансовому аналізі: Створення дашбордів для відстеження ключових показників

Теорія:

• Використання інструментів візуалізації даних (графіки, діаграми)
• Огляд ринку популярних інструментів візуалізації

Практика:

• Створення дашбордів в Excel та Google Таблицях для візуалізації ключових фінансових показників
• Обговорення перспектив застосування ІІ у фінансовому аналізі
• Демонстрація роботи з ІІ-помічниками для аналізу текстових даних (наприклад, звітів про наради, новин компанії)

Деталі:

Excel, Google sheets, Tableea, Power BI

5. Практичний кейс

Завдання: Учасники виконують практичне завдання щодо аналізу фінансової звітності конкретної компанії

Інструменти: Google Таблиці, Excel, ІІ-асистенти

Мета: Виявити ключові фінансові показники, оцінити фінансовий стан компанії, розробити рекомендації для покращення фінансових результатів

Модуль 3. Управлінський облік, показники ефективності та система контролінгу

Модуль. Управлінські звіти та показники ефективності

• Рентабельність капіталу. Піраміда DuPont та рентабельність власного капіталу (ROE)
• Рентабельність діяльності (продажів), 7 рівнів прибутку. Визначення прибутку: валовий, EBITDA, операційний, EBIT та чистий прибуток
• Ділова активність: оборотність активів, управління запасами, дебіторською/кредиторською заборгованістю
• Рентабельність активів (ROA)
• Операційний цикл та показники оборотності
• Аналіз фінансової стійкості, кредитоспроможності, ліквідності
• Золоте правило економіки
• Прибуток проти готівки. Відмінність між потоком готівки та прибутком. Як зрозуміти де осів прибуток, чому у компанії дефіцит грошей, як знизити дефіцит грошей. Як гроші переміщуються в межах бізнесу:
  - Стратегії підвищення прибутку
  - Як за 10 хвилин уявити та проаналізувати. результати діяльності. Звіт KPI на 1 сторінці

Модуль. Як створити систему управлінського обліку в компанії

• Визначення ключових вимог до управлінського обліку. Чек-лист вимог до Управлінського обліку (кейс). Яка інформація має бути в управлінському обліку, вимоги до неї заінтересованих осіб: Ген. директора, ТОП менеджменту, мідл – менеджменту
• Як поєднати бухгалтерський та управлінський облік. Відмінності бухгалтерського та управлінського обліку
• 3 варіанти побудови управлінського обліку та як вибрати програмний продукт для ведення управлінського обліку
• Основні процеси управлінського обліку
• Хто має відповідати за організацію процесів збору, обробки та проведення операцій на обліку
• Правила управлінського обліку, про які не варто забувати
• Кроки щодо впровадження управлінського обліку

Модуль. Розробка облікової політики, що має бути прописано

• Архітектура управлінського обліку
• Як поєднати управлінський та бухгалтерський облік
• Вимоги ключових користувачів до управлінської інформації
• Правила обліку дебіторки та доходів від реалізації
• Правила формування вхідної собівартості та собівартості вибуття
• Правила обліку витрат та розподілу витрат
• Правила обліку необоротних активів
• Правила розрахунку курсових різниць
• Правила взаєморозрахунків із Власниками бізнесу
• Правила взаєморозрахунків із своїми організаціями

Модуль. Система контролінгу

• Контроль продажів
• Контроль каналів збуту
• Контроль ціноутворення та прибутковості клієнтської бази
• Контроль управління товарним асортиментом
• Контроль ефективності роботи відділів

Зареєструватися

 

ЩО УЧАСНИКИ ОТРИМАЮТЬ ДОДАТКОВО:

• Презентація заняття
• Приклади фінансових звітів
• Звіт про прибуток. Приклад торгової компанії (XLS файл)
• Управлінський баланс приклад торгової компанії (XLS файл)
• Звіт по KPI з формулами розрахунків
• Основні фінансові коефіцієнти з формулами розрахунків (XLS файл)
• Показники рентабельності ROS, Gross Margin, EbitDa Margin та інші
• Показники оборотності робочого капіталу: дебіторської заборгованості, товарно матеріальних запасів, кредиторської заборгованості
• Розрахунок відмінностей між прибутком та грошовим потоком
• Чек лист визначення вимог до управлінського обліку (DOC файл)
• Облікова політика основні пункти (XLS файл)

У вартість навчання входить: записи всіх занять (доступ до яких не обмежений у часі), методичні матеріали, тестування (2 спроби), сертифікат (після успішного проходження тестування)

Вартість

Вартість курсу - 3000 грн

Сформувати рахунок

Увага! Діє постійна знижка -50% від базової (неакційної) ціни для наступних пільгових категорій: 

• ВПО;
• учасники бойових дій;
• ветерани війни;
• військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби

Знижка діє як на освітні програми/короткострокові заходи, так і на міжнародні іспити. Скористатися нею можна, надавши відповідні документи або довідки, які підтверджують належність до тієї чи іншої пільгової категорії