Модуль 1. Кейсова практика розрахунку показників ефективності фінансування бізнесу (корпоративні фінанси)

1. Фінансова математика

• Врахування вартості грошей у часі: дисконтування, нарощення
• Оцінка грошових потоків та ануїтетів
• Облік інфляції в оцінці грошових потоків

2. Оцінка ефективності інвестиційних проектів:

• Розрахунок періоду окупності: облікового та дисконтованого
• Розрахунок чистої наведеної вартості проекту
• Розрахунок внутрішньої норми рентабельності та модифікованої норми рентабельності
• Оцінка проектів із нерівними термінами реалізації

3. Оцінка ефективності фінансових інструментів

•        Розрахунок справедливої вартості облігацій
•        Розрахунок справедливої вартості акцій

4. Оцінка вартості капіталу

• Оцінка складових позикового капіталу
• Оцінка складових власного капіталу
• Розрахунок середньозваженої вартості капіталу та її застосування в аналітичних розрахунках

5. Прогнозування та оцінка ризиків у фінансових розрахунках.

• Методи прогнозування, розрахунок прогнозних значень фінансових показників
• Методи вибору рішення в умовах ризику та невизначеності
• Аналіз чутливості у фінансових розрахунках

 

Модуль 2. Інвестиції та інвестиційний аналіз (корпоративні та особисті фінанси)

Блок 1: Основи інвестицій та фінансових ринків (базові знання для обох напрямків)

Модуль 1.1: Введення в інвестиційну діяльність

• Сутність, цілі та види інвестицій
• Учасники інвестиційного процесу
• Огляд фінансових ринків та їх інфраструктура
• Регулювання інвестиційної діяльності
•  

Модуль 1.2: Інструменти фінансового ринку

• Інструменти ринку грошей
• Інструменти ринку капіталу (акції, облігації, похідні фінансові інструменти)
• Альтернативні інвестиції (нерухомість, товари, інвестиції в приватний капітал тощо)

Модуль 1.3: Основи фінансового аналізу

• Аналіз фінансової звітності підприємств (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів)
• Розрахунок та інтерпретація ключових фінансових коефіцієнтів
• Основи макроекономічного аналізу та його вплив на інвестиційні рішення

Модуль 1.4: Кількісні методи в інвестиційному аналізі

• Основи статистики та економетрії для інвесторів
• Аналіз часових рядів
• Прогнозування фінансових показників

Блок 2: Особисті фінанси та інвестиції

Модуль 2.1: Основи особистого фінансового планування

• Визначення фінансових цілей
• Складання особистого фінансового плану
• Управління особистим бюджетом

Модуль 2.2: Інвестиційні стратегії для приватних інвесторів

• Визначення інвестиційного профілю
• Стратегії розподілу активів
• Активне та пасивне управління інвестиціями

Модуль 2.3: Управління особистим інвестиційним портфелем

• Формування диверсифікованого портфеля
• Оцінка ефективності портфеля
• Ребалансування портфеля

Модуль 2.4: Пенсійне планування та спадкове інвестування

• Види пенсійних планів
• Стратегії накопичення пенсійного капіталу
• Особливості інвестування з метою передачі спадщини

Блок 3: Сучасні технології в інвестиційній діяльності

Модуль 3.1: Застосування штучного інтелекту та машинного навчання в інвестиціях

• Алгоритми машинного навчання для прогнозування фінансових ринків
• Використання ШІ для автоматизації торгових стратегій (алготрейдинг)
• Аналіз великих даних (Big Data) в інвестиційному аналізі
• Чат-боти та віртуальні асистенти для інвесторів

Модуль 3.2: Фінтех-інновації та їх вплив на інвестиційний ландшафт

• Робо-адвайзери та автоматизоване управління портфелями
• Блокчейн та криптовалюти як інвестиційні активи
• Краудфандинг та платформи peer-to-peer кредитування
• Використання мобільних додатків та онлайн-платформ для інвестування

Модуль 3.3: Цифрові інструменти для інвестиційного аналізу та управління портфелем

• Використання фінансових терміналів (Bloomberg, Refinitiv)
• Програмне забезпечення для портфельного управління
• Інструменти візуалізації даних для інвесторів

Блок 4: Управління інвестиційними ризиками, етика та ESG

Модуль 4.1: Види інвестиційних ризиків та їх оцінка

• Систематичні та несистематичні ризики
• Методи оцінки та управління ризиками (VaR, стрес-тестування тощо)
• Хеджування інвестиційних ризиків.

Модуль 4.2: Управління портфельними ризиками

• Кореляція між активами
• Диверсифікація як інструмент зниження ризику
• Моделі портфельної теорії (CAPM, APT)
•  

Модуль 4.3: Ділова етика в інвестиційній діяльності

• Принципи професійної етики та їх застосування в інвестиційній сфері
• Управління конфліктом інтересів
• Відповідальність перед клієнтами, регуляторами та суспільством
• Протидія корупції та шахрайству на фінансових ринках

Модуль 4.4: ESG-фактори в інвестиційному аналізі та прийнятті рішень

• Розуміння концепції ESG (Environmental, Social, Governance)
• Інтеграція ESG-факторів в інвестиційний аналіз та оцінку ризиків
• Стале інвестування та відповідальне інвестування
• Звітність за ESG-критеріями

Модуль 4.5: Законодавче та регуляторне забезпечення інвестиційної діяльності

• Основні законодавчі акти, що регулюють інвестиційну діяльність
• Роль регуляторних органів
• Запобігання інсайдерській торгівлі та маніпулюванню ринком